fc04bbc8-62cd-444e-a755-957fb5923585 1 2022-09-19 00:00:00 2025-09-17 22:02:35 Version D2022.9.19.9 0 大系统观阿色全息脑图AHMM 自由使用 自由复制 自由分享 / 版权所有: 阿色 1 贸易中风险控制 0 内部序参量 外部关联参量 风险代表的是不确定性 企业在实现其目标的经营活动中,会遇到各种不确定性事件(价格、客户、内部人员),从而影响企业经营活动和目标的实现。 影响企业目标实现的各种不确定性事件就是风险。 简单来说,所谓风险就是指在一个特定的时间内和一定的环境条件下,造成期望的目标与实际结果之间的差异的各类因素。 © 版权所有    作者:阿色 2012.9.19(参考) 0 0 11 0 0 0 0.49224806201550386 0.288135593220339 风险 天灾/人祸 1 0.2830232558139535 0.508587570621469 市场风险 价值变动的风险 资产组合在持有阶段面临 不利市场波动 0.9 0.6307364341085271 0.5148587570621469 信用风险 通常指交易对家 不能按合同履约的风险 1 0.8633720930232558 0.42005649717514126 操作风险 人为失误 内控体系漏洞导致 1 0.6777519379844961 0.15175141242937853 价格风险 不利的价格变动 带来损失的风险 1 0.8626744186046511 0.1614124293785311 [5] 汇率风险 汇率波动 造成损失的风险 1 0.10263565891472866 0.2908474576271186 相关性风险 被保值资产与其保值产品 相关性的变动造成损失的风险 1.6 0.06 0.5 (hide) +主题词 1 0.29806201550387595 0.14745762711864407 波动率风险 市场价格的波动程度 持有盘位的价值变动风险 1.6 0.433 0.543 (hide)[9] +主题词 1 0.579 0.043 (hide)[10] +主题词 1 0.793 0.107 (hide)[11] +主题词 1 风险意识 应了解企业面临风险 设立适当的组织研究风险的对策 风险识别 用市价衡量资产 收入和成本、商机、公司总价值 风险测量 压力测试和场景分析 MTM、VaR等 风险管理工具 远期、期货、掉期、期权 风险控制 限额管理 从前台到后台的岗位设置
 


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风险意识 风险意识 应了解企业面临风险 设立适当的组织研究风险的对策 打开【链接】:2种方式:①鼠标或触屏【点击】本图元;②播放到当前位置时,按【回车】,或者,连按2次【右箭头】或【下一页】或 翻页笔【下一页】 编辑【外部关联参量 1】 ...
风险识别 风险识别 用市价衡量资产 收入和成本、商机、公司总价值 打开【链接】:2种方式:①鼠标或触屏【点击】本图元;②播放到当前位置时,按【回车】,或者,连按2次【右箭头】或【下一页】或 翻页笔【下一页】 编辑【外部关联参量 2】 ...
风险测量 风险测量 压力测试和场景分析 MTM、VaR等 打开【链接】:2种方式:①鼠标或触屏【点击】本图元;②播放到当前位置时,按【回车】,或者,连按2次【右箭头】或【下一页】或 翻页笔【下一页】 编辑【外部关联参量 3】 ...
风险管理工具 风险管理工具 远期、期货、掉期、期权 打开【链接】:2种方式:①鼠标或触屏【点击】本图元;②播放到当前位置时,按【回车】,或者,连按2次【右箭头】或【下一页】或 翻页笔【下一页】 编辑【外部关联参量 4】 ...
风险控制 风险控制 限额管理 从前台到后台的岗位设置 打开【链接】:2种方式:①鼠标或触屏【点击】本图元;②播放到当前位置时,按【回车】,或者,连按2次【右箭头】或【下一页】或 翻页笔【下一页】 编辑【外部关联参量 5】 ...
市场风险 市场风险 价值变动的风险 资产组合在持有阶段面临 不利市场波动 编辑【内部序参量 1】,长按拖动 ... 打开【链接】:2种方式:①鼠标或触屏【点击】本图元;②播放到当前位置时,按【回车】,或者,连按2次【右箭头】或【下一页】或 翻页笔【下一页】
信用风险 信用风险 通常指交易对家 不能按合同履约的风险 编辑【内部序参量 2】,长按拖动 ... 打开【链接】:2种方式:①鼠标或触屏【点击】本图元;②播放到当前位置时,按【回车】,或者,连按2次【右箭头】或【下一页】或 翻页笔【下一页】
操作风险 操作风险 人为失误 内控体系漏洞导致 编辑【内部序参量 3】,长按拖动 ... 打开【链接】:2种方式:①鼠标或触屏【点击】本图元;②播放到当前位置时,按【回车】,或者,连按2次【右箭头】或【下一页】或 翻页笔【下一页】
价格风险 价格风险 不利的价格变动 带来损失的风险 编辑【内部序参量 4】,长按拖动 ... 打开【链接】:2种方式:①鼠标或触屏【点击】本图元;②播放到当前位置时,按【回车】,或者,连按2次【右箭头】或【下一页】或 翻页笔【下一页】
[5] 汇率风险 汇率风险 汇率波动 造成损失的风险 编辑【内部序参量 5】,长按拖动 ... 打开【链接】:2种方式:①鼠标或触屏【点击】本图元;②播放到当前位置时,按【回车】,或者,连按2次【右箭头】或【下一页】或 翻页笔【下一页】
相关性风险 相关性风险 被保值资产与其保值产品 相关性的变动造成损失的风险 编辑【内部序参量 6】,长按拖动 ... 打开【链接】:2种方式:①鼠标或触屏【点击】本图元;②播放到当前位置时,按【回车】,或者,连按2次【右箭头】或【下一页】或 翻页笔【下一页】
波动率风险 波动率风险 市场价格的波动程度 持有盘位的价值变动风险 编辑【内部序参量 8】,长按拖动 ... 打开【链接】:2种方式:①鼠标或触屏【点击】本图元;②播放到当前位置时,按【回车】,或者,连按2次【右箭头】或【下一页】或 翻页笔【下一页】
风险 风险 天灾/人祸 编辑【系统吸引子 @】,长按拖动 ... 打开【链接】:2种方式:①鼠标或触屏【点击】本图元;②播放到当前位置时,按【回车】,或者,连按2次【右箭头】或【下一页】或 翻页笔【下一页】
风险代表的是不确定性 企业在实现其目标的经营活动中,会遇到各种不确定性事件(价格、客户、内部人员),从而影响企业经营活动和目标的实现。 影响企业目标实现的各种不确定性事件就是风险。 简单来说,所谓风险就是指在一个特定的时间内和一定的环境条件下,造成期望的目标与实际结果之间的差异的各类因素。 ...